哪个债券基金可以赎回(债券基金赎回规则)

公告发送日期:2021年12月28日1.公告基本情况2.申购、赎回业务办理时间根据基金合同规定,本基金封闭期为自基金合同生效之日起3日(含基金合同生效之日)或自各开市期结束后次日(含当日)至闭市期首日

公告发送日期:2021年12月28日

1.公告基本情况

2.申购、赎回业务办理时间

根据基金合同规定,本基金封闭期为自基金合同生效之日起3日(含基金合同生效之日)或自各开市期结束后次日(含当日)至闭市期首日止。该月于前一天结束。本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日(含当日)起进入开放期,在此期间可以办理申购、赎回操作。

本基金处于变更运作方式后的第九个封闭运作期。自第九个封闭期结束后的第一个工作日,即2021年12月30日(含该日)起,基金将进入第九个开放期,即12月3日起2021年1月0日至2022年1月6日,开放期间办理申购、赎回业务,请投资者注意。至于具体办理时间,由于各销售机构的制度和业务安排,投资者应参考各销售机构的规定。

基金管理人不得在基金合同约定的日期或者时间以外办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期间,投资者在基金合同规定以外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请并经登记机构确认受理的,基金份额申购、赎回或者转换价格为基金份额下一个开盘日的申购、赎回或转换价格。赎回价格。开市期最后一个开放日,投资者若提出申购、赎回、转换申请,n 基金合同规定以外的时间,申请将被视为无效。

自2022年1月7日起,基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台申请申购时,单笔交易最低申购金额为1.00元(含认购费),每次追加申购最低金额为1.00元(含认购费)。通过直销柜台首次申购最低金额为1,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为1,000.00元(含申购费)。具体处理要求以销售公司交易明细为准但不得低于基金管理人规定的标准。最低限度。其他销售机构另有规定的,从其规定。

3.2 认购费率

投资者认购时缴纳本基金的认购费。投资者缴纳认购费用时,将根据认购金额按比例收取费用。具体费率如下:

如果投资者一天内有多笔申购,则每笔交易适用的费率将分别计算。

3.3其他申购相关事项

(1)“未知价格”原则,即按照收盘后计算的基金份额净值计算申购价格申请当日;

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(2)“金额申购”原则,即按金额申购;

(3)当日申购申请可以在基金管理人规定的时间内取消;

(四)基金管理人可以在合同约定的范围内调整费率或收费方式,并按照《信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上公告。最迟在新费率或收费办法实施日前执行。

(5)基金管理人可根据市场情况制定基金推介计划,定期或不定期开展基金推介活动不违反法律、法规和基金合同的规定。基金推介活动期间,须按照有关监管部门的要求办理必要手续后,基金管理人可以适当降低基金认购费率。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在代销机构赎回时,每次赎回申请不得少于100个基金份额。如果 f 的平衡赎回时或赎回后基金份额持有人在销售机构(网点)保留的份额不足100份的,必须一次性全部赎回。

4.2赎回率

(1)同一开放期内认购并赎回的股份,且持有期限不足7日的,赎回率为1.5%;

(2)申购并赎回的股份同一开放期内赎回,持有期限大于等于7天,赎回率为0.1%;

(3)其他情况赎回率为0%。< /p>

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。基金份额持有人赎回基金份额时收取,收取的赎回费用全额计入基金财产。

4.3其他赎回相关事项

(1)“未知”的原则“价格”,即按照收盘后计算的基金份额净值计算赎回价格申请当日;

(2)“份额赎回”原则,即以单位申请赎回;

(3)同一日的赎回申请基金管理人规定的时间内可以撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”的原则,即根据投资者的认购和申购时间。顺序赎回应当按顺序进行;

(五)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或者收费方式,并按照新的费率或者收费方式执行。最迟在实施日期之前。 《信息披不定期举办基金推广活动。基金推广期间d、按照有关监管部门的要求完成必要程序后,基金管理人可以适当降低基金赎回费率。

5.基金销售代理

5.1 场外销售代理

5.1.1 直销代理

兴业银行基金管理有限责任公司

哪个债券基金可以赎回(债券基金赎回规则)

注册地址:平潭综合实验区金景湾商务运营中心6号楼11楼03-3室

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴第三及滨江中心N1栋五层

法定代表人:张桂云

联系人:林玉婷

联系电话:021-20296260

< p>传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

客服电话:40000-96326

5.1.2 电话:柜台销售机构

(一)华福证券股份有限公司

注册地址:北京市鼓楼区古平路27号1号楼3、4、5层府佐福建省u市

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1栋

法定代表人:黄锦林

传真:0591-87383610

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(2 )申万宏源证券股份有限公司

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办公地址:长乐路989号45楼

上海市徐汇区

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

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客户服务热线:95523

(3)申万宏源西部证券有限公司

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办公室地址:大成国际大厦20楼2005室新疆乌鲁木齐市高新区(新城区)北京南路358号公司法定代表人:韩志前

(4)中信证券股份有限公司有限公司

注册地址:北京市朔阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区潮州内大街188号

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法定代表人:王长青

联系人:徐梦元

电话:010-85156398

传真:010-65182261

< p>公司网站:www.csc108.com

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(五)中国国际金融证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城区根上街95号

办公地址:4号四川省成都市东城区根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:杜静

联系电话:028-86690057< /p >

公司网址:www.gjzq.com.cn

客户服务热线:95310

(六)民商基金销售(上海)有限公司有限公司

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办公地址:生活大厦32楼上海市浦东新区张杨路707号保险大厦

法定代表人:贲慧勤

联系人:杨一新

传真:021-50206001

公司网站:www.msftec.com

客户服务热线:021-50206003

(七)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市宣武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市宣武区苏宁大道1号

法律代表人:王峰

联系人:张辉

公司网址:www. snjijin.com

客户服务热线:95177

(八)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:余杭市武昌街浙江省杭州市文一西路969号3号楼5楼599室

办公地址:杭州市北区5楼599室浙江省杭州市余杭区武昌街道文一西路969号3号楼

法定代表人:郭明

联系人:李艳文

< p>电话号码:021-61686888-74764

公司网站:www.fund123.cn

客户服务热线:4000-766-123

(9 )阳光人寿保险股份有限公司

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办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室

法定代表人:李科

联系人:杨超

公司网址: fund.sinosig.com

客服电话:95510

(十)京东肯推基金销售有限公司

注册地址:平房157室北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号

办公地址:亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团北京市通州区总部A座17层

法定代表人:王苏宁

联系人:李丹

公司网址:kenterui.jd .com

客户服务热线:95118

(十一)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海路2号2号楼2楼. 上海市徐汇区龙田路190号

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法定代表人:盈亿

联系人:王伟

联系电话:021-54509977-8307

传真:021-64385308

公司网站:www.1234567.com.cn

客服电话:400-1818-188

(十二)珠海英米基金销售有限公司

注册地址:105-3491室珠海市横琴新区宝华路6号

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖文

联系人:邱女士祥祥

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联系电话:020-89629023

传真:020-89629011

公司网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(13)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市陆家嘴环路1333号14楼09单元上海市浦东新区

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭健

联系人:陈程

联系电话:021-20665952

传真:021-22066653

公司网站:www.lufunds.com

< p>客户服务电话:400-8219-031

(十四)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市腾安基金销售有限公司A座201室深圳市前海深港合作区前湾一路1号(深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:高新区科技中一路腾讯大厦深圳市南山区园区

公司网站:www.txfund.com

客户服务热线:95017

(15)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:大厦一层103室北京市海淀区西北旺东路10号西区4号

< p>办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号西区4号楼1层103室< /p>

公司网站:www.baiyingfund.com

客服电话:95055-4

(16)宁波银行股份有限公司

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注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:卢华宇

公司网址:www.nbcb.com。 cn

客户服务热线:95574

(17)东方财富证券股份有限公司

注册地址:柳屋新国际总部城10号楼西藏自治区拉萨市区

法定代表人:戴岩

公司网址:www.xzsec.com

客户服务热线:95357

>

5.2 现场销售组织

没有。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将按照《兴银长盈三个月定期开放债券投资基金基金合同》和《兴银长盈三个月定期开放》 《债券型证券投资基金招募说明书》规定,《基金合同》生效后,基金封闭期内,至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。本基金开放期间开放日的基金份额净值及累计基金份额净值应当不迟于每个开放日的次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。半年、年度最后一日基金份额价值及基金份额累计净值不迟于最后一日次日在指定网站披露半年和一年的时间。

7.其他需要提醒的事项

(1)本公告仅对基金常规申购、赎回业务事项进行说明。投资者如欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在指定媒体刊登的《兴银长盈三个月定期开放式债券投资基金招募说明书》及其更新内容,或登录公司网站(www.hffunds.com)。 cn) 进行查询。

(2)本基金于2017年4月5日由华富长盈半年度定期开放式债券投资基金更名为兴银长盈半年度定期开放式债券投资基金。7月10日,修改为兴银长盈三个月定期开放式债券投资基金。

(3)投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务热线(40000-96326)、基金托管人客户服务热线(95561)以及各基金公司客户服务热线。 s啤酒代理机构。

(四)风险提示:

公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定会能够盈利,也不保证最低回报。投资者购买债券基金并不意味着将资金存放在银行或存款性金融机构。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。公司提醒投资者基金投资遵循“买者自负”原则。做出投资决定后,将存在因基金经营状况和基金净值变化而带来的任何风险。投资风险由投资者自行承担。投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等文件,充分了解基金的风险收益特征和产品特点,充分了解基金考虑自身风险承受能力,理性判断市场,谨慎行事。做出投资决策。

兴银基金管理有限公司

2021年12月28日