基金股票哪个比例高(混合型基金股票持仓比例)

刚刚,贵州茅台重回公募基金第一大持仓! 2021年三季度末,宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大持股。四季度末,贵州茅台超越宁德时代,再次成为公募基金持股第一大。 1月24日,公募基金2021年季度

刚刚,贵州茅台重回公募基金第一大持仓!

2021年三季度末,宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大持股。四季度末,贵州茅台超越宁德时代,再次成为公募基金持股第一大。

1月24日,公募基金2021年季度报告披露。总体来看,消费股成为公募基金增持的主要方向,其中立讯精密、泸州老窖、贵州茅台增持最多。医药股成为公募基金减持的主要方向。跌幅最大的十大个股中,医药股占据5席。

2021年四季度末,公募基金股票仓位稳步增加,但持股集中度进一步下降,市场竞争格局进一步恶化。分散仓位已成为众多“顶级”基金经理的共识。

贵州茅台重回重量级第一位置

天翔投资咨询数据显示,截至2021年12月31日,贵州茅台、宁德时代、五粮液、药明康德、泸州老窖老窖、隆基集团、立讯精密、迈瑞医疗、海康威视、东方财富成为公募基金持有市值最高的10家A股公司。

与2021年三季度末相比,立讯精密、东方财富前十大新公募基金增持规模,中国中免集团、招商银行退出公募基金持仓前十名。

值得注意的是,2021年第四季度,公募基金持有的贵州茅台市值增加127.37亿元,贵州茅台重回公募基金持股第一大。在第三个q结束时2021年上半年,宁德时代取代贵州茅台,成为公募基金最大持股企业。四季度末,尽管公募基金持有的宁德时代市值增加28.4亿元,但宁德时代仍退出第一大持股,成为第二大持股。

基金股票哪个比例高(混合型基金股票持仓比例)

立讯精密增持幅度最大

与三季度末公募基金整体增持新能源产业链股票不同,四季度2021年,消费电子股立讯精密是公开募集资金增持最多的,其持股价值增加了​​262.68亿元。此外,消费股成为公募基金持仓市值涨幅的主要方向,泸州老窖、贵州茅台成为市值涨幅前三的个股。

医药股成为基金持仓价值下降的主要板块。基金跌幅前十个股中,医药股占据5席,分别是药明康德、同策医疗、爱尔眼科、智飞生物、康龙化成。不过,医药股在2021年四季度经历了大幅回调,其减持价值的减少并不一定是因为基金经理主动减持所致。

整体库存持仓量稳步上升

四季度末,整体库存持仓量公募基金份额稳步增长。

天翔投顾数据显示,可比数据下,2021年四季度末所有公募基金平均股票仓位为74.44%,同比增长2.84较第三季度末增加几个百分点。其中,eq的平均股票仓位为权益型开放式基金占比为88.49%。该数据三季度末混合型开放式基金平均股票仓位为71.51%,三季度末这一数字为68.55%。

2021年四季度基金虽然小幅增持,但持股集中度进一步下降。 2021年四季度末,全部公募基金持股集中度为55.87%,三季度末这一数字为58.57%;股权开放式资金持股集中度为58.18%,三季度末为60.62%;混合型开放式基金持股集中度为55.37%,三季度末持股集中度为58.17%。

仓位分散已成为“一线”投资者的共识

事实上,仓位分散也成为不少“一线”基金经理的共识。

李小星管理的f银华新亿四季度末持仓率为94.59%,较上季度上升1.86个百分点,但仓位进一步多元化,股票占比超过基金净值5%资产值由上季末的7只减少至5只。2021年四季度末,基金前十大持股占基金资产净值的比例为52.98%,这一数字在2021年四季度末有所下降。上季度末的占比为57.87%。

周应波管理的中欧创新未来也进行了多元化持股,除了舜宇光学科技和立讯精密两只股票之外,占比超过占基金资产净值的9%,其中有5只股票占基金资产净值的3%左右。上季度末,占基金资产净值4%以上的股票达8只。

赵毅还进行了多元化操作饮食。截至2021年四季度末,农银汇理新能源前十大持股中,没有一只股票占基金资产净值的比例超过8%。占基金资产净值6%以上的个股从三季度末的8只减少到7只。

虽然葛兰进一步加仓药明康德,但跻身前十重仓股增持方面,其他股票持股比例有所下降。爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成等个股占中欧医疗健康基金资产净值的比重下降超过2个百分点。

编辑:宋朝庆于洪波

制图:尹健